گروه fxfuture مدتی است که سمینارهای آموزشی فارکس در سطوح مختلف برگزار میکند. روز 23 تیرماه جاری بنده سمیناری با عنوان “روانشناسي و طراحي برنامه معاملاتي” برگزار خواهم نمود. این سمینار به بررسی روشهای طراحی یک سیستم معاملاتی موفق، مسایلی که در طراحی چنین سیستمی باید رعایت شود و روانشناسی معاملاتی خواهد پرداخت.
محل سمینارها خیابان شریعتی تقاطع بهار شیراز است و از این فرم میتوانید برای ثبت نام و رزو جا استفاده کنید.
نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم:
Todd Gordon
Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت بعنوان نقشه راه و نسبتهای فیبوناچی بعنوان مقیاس استفاده میکند. از نظر او تحلیل بین بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات جالبی که Todd به آن اشاره کرد، correlation بالای بین ارزها با بازارهای دیگر بود که برای مثال میتوان به ارتباط بالای AUD/JPY و Dow Industrial Average اشاره نمود. آخرین توصیه Todd این بود:” تریدرهای خاورمیانه در هر معامله ریسک بالایی انجام میدهند. خواهش میکنم به خاطر من لات سایز را کاهش دهید.”
(روی تصویر کلیک کنید)
Joseph Trevisani
Joe تحلیلگر فاندامنتال Fx Sol است که در یک سخنرانی طولانی به بررسی اوضاع اقتصادی فعلی در سه منطقه یورو، امریکا و خاور دور پرداخت. نظرات او در خصوص عدم احتمال default امریکا به رغم کسری بودجه بالای این کشور.
Brandon Wendell
Brandon مدرس Online trading academy است که در خصوص اهمیت محدوده های ساپورت و رزیستنس بود. تعریف او از منطقه حمایت فاصله بین پایینترین قیمت بسته ( جایی که فروشندگان خود را تثبیت کرده اند) تا پایینترین مینیمم (جایی که فروشندگان به آن دست یافته اند اما از دست داده اند) است. در مورد مقاومت هم داستان بالعکس است. او اعتقاد داشت که زمانی که یک کندل بزرگ نزولی در نزدیکی منطقه ساپورت دیده شد، میتوان با تقریب خوبی در نزدیکی ساپورت اقدام به خرید کرد (در مورد مقاومت برعکس). او توصیه به استفاده از سه تایم به روش دکتر الدر برای تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت کرد.
Mike Baghdady
Mike مدعی بود که او و پسرش تنها دو خاورمیانه ای هستند که در بازار بورس نیویورک floor trader بوده اند. از آنجاییکه گاه سیستمهای ترید باهم تناقض دارند، سیستم ترید این تریدر با آموزشهای Brandon متفاوت بود. Mike معتقد است که زمانی که در یک روند منفی هستیم، ساپورتها محل خوبی برای فروش هستند و بالعکس در روند صعودی باید در مقاومتها خرید. او سیستم ترید اوتماتیکی بر این اساس طراحی کرده و از آن استفاده میکند.
Nour Al-Hammoury
همانطور که پیشتر عرض شد، امسال علاقه اکثریت به تحلیل بین بازاری معطوف شده بود و این تحلیلگر جوان عرب نیز با ارایه یافته های خود و تحلیل بین بازاری، تحلیل خوب و جالبی از طلا، یورو و پوند ارایه کرد.
در نهایت میتوان گفت هرچند نمایشگاه و سمینار منطقه ای بیروت از استانداردهای جهانی عقبتر بود اما در مجموع تا حدودی تریدرهای منطقه را با جو بازار فارکس آشنا میکرد.
شبکه خبری بلومبرگ اقدام به انتشار تعدادی ویدیوی آموزشی فارکس نموده که میتواند برای علاقمندان جالب باشد.
آربیتراژ در علم اقتصاد به نفع بردن بدون ریسک از اختلاف قیمت یک جنس (یا اجناس مشابه) در بازارهای مختلف است. برای مثال قیمت فروش یک سکه بهار آزادی در سبزه میدان 285 هزار تومان و قیمت خرید همان سکه در چهارراه استامبول 286 هزار تومان است. همچنین فرض میکنیم که کرایه تاکسی بین این دو محل 800 تومان باشد. شما میتوانید با خرید یک سکه در سبزه میدان و فروش آن در میدان چهارراه استامبول 200 تومان سود کنید. این آربیتراژ است. اما به دلیل اینکه احتمالاً شما تنها کسی نخواهید بود که این موضوع را میدانید و با حرکت سکه از سبزه میدان به سمت چهارراه استامبول قیمت سکه در محل اول به دلیل افزایش تقاضا زیاد شده یا قیمت در محل دوم به دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت. در هر صورت اینگونه عدم تعادلها معمولاً به سرعت به تعادل میرسند.
از اینگونه عدم تعادلها در نرخ ارزها هم پیش می آید اما از آنجاییکه ما امکان خرید و فروش همزمان در دو محل (مثلاً لندن و هنگ کنگ) را نداریم نمیتوانیم از عدم تعادل مکانی استفاده کنیم. اینجاست که به تعریف دوم آربیتراژ یعنی بهره برداری بدون ریسک از اختلاف قیمت بین اجناس مشابه (در اینجا جفت ارزهای مشابه) میرسیم.
معمولاً این روشهای آربیتراژ را با نام hedging در سایتهای مختلف دیده اید. در اکثر حالات هج کردن جفت ارزها با هم باعث منفی شدن (یا صفر ماندن) مجموع سود و زیان میشود. در حال حاضر قیمت سه جفت ارز EURUSD، GBPUSD و EURGBP به ترتیب 1.4494، 1.6280 و 0.8899 است. اگر ما اقدام به خرید یک مینی لات EURUSD کنیم در واقع 14488 دلار (با محاسبه اسپرد) در اختیار داریم و از طرف دیگر با حذف GBP بین دو جفت ارز GBPUSD و EURGBP ما مبلغی معادل 14487 دلار خواهیم داشت.
اما داستان همیشه اینگونه نیست. گاهی تعادل این سه جفت ارز برای مدت کوتاهی بهم میریزد و این فرصتی را در اختیار معامله گران برای استفاده بردن فراهم میکند. فرض کنید قیمت جفت ارزها به این ترتیب باشد: پوند- دلار 1.6388، یورو-دلار 1.1832 و یورو-پوند 0.7231 . در این صورت هر مینی لات یوروی ما با احتساب اسپرد معادل 11837 دلار است. از طرف دیگر با حذف پوند از دو جفت ارز دیگر هر یورو معادل 11850 دلار خواهد بود. این اختلاف یعنی در هر مینی لات ما 13 دلار سود خواهیم کرد. در این شرایط با کمک لورج اعطایی از طرف بروکر میتوان میزان سود را افزایش داد.
برای اینکار در قیمتهای یاد شده ما اقدام به خرید یک مینی لات یورو دلار میکنیم و از طرف دیگر یک مینی لات یورو-پوند را میفروشیم (معادل 7231 پوند) و 0.7231 لات پوند- دلار را میخریم (معادل 11850 دلار). برای فهمیدن اینکه آیا قیمت ها الان در وضعیت تعادل قرار دارند یا خیر از فرمول زیر استفاده میکنیم:
در صورتی که قیمت عرضه یورو-دلار منهای حاصلضرب قیمت یورو-پوند ضربدر پوند-دلار مثبت شود، میتوان اقدام به فروش یک لات یورو-دلار، خرید یک لات یورو-پوند و فروش (قیمت یورو-پوند ضربدر میزان لات) پوند-دلار نمود. فایل پیوست یک فایل اکسل است که در آن شرایط عدم تعادل برای دو ارز یورو و دلار استرالیا بر اساس جفت ارزهای مختلف محاسبه میشود. این فایل قیمتها را از پلت فرم متاتریدری که در کنار فایل اکسل باز باشد میگیرد به شرطی که در قسمت تنظیمات tools>options همانند شکل در زیر تب server گزینه Enable DDE server را انتخاب کرده باشید.
