طلای نقد دوهفته ای است که واگرایی نسبتاً شدیدی را تجربه میکند. به نظرم زمانی که خط روند هفتگی (قرمز رنگ) یا حداقل خط روند روزانه (روند آبی رنگ) را بکشند، میتوان اقدام به سل کرد. استاپ بالای آخرین های و اولین تارگت اولین low (حدود 1100) خواهد بود.
نمایشگاه و سمینار فارکس منطقه ای در 20 و 21 می در بیروت تشکیل شد. از آنجاییکه تعدادی از دوستان در مورد سمینارها سوال کردند، به طور خلاصه نظرات تعدادی از سخرانان را عرض میکنم:
Todd Gordon
Todd استراتژیست بروکر Forex.com است و به طور همزمان تریدر یک هج فاند است. Todd از امواج الیوت بعنوان نقشه راه و نسبتهای فیبوناچی بعنوان مقیاس استفاده میکند. از نظر او تحلیل بین بازاری از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از نکات جالبی که Todd به آن اشاره کرد، correlation بالای بین ارزها با بازارهای دیگر بود که برای مثال میتوان به ارتباط بالای AUD/JPY و Dow Industrial Average اشاره نمود. آخرین توصیه Todd این بود:” تریدرهای خاورمیانه در هر معامله ریسک بالایی انجام میدهند. خواهش میکنم به خاطر من لات سایز را کاهش دهید.”
(روی تصویر کلیک کنید)
Joseph Trevisani
Joe تحلیلگر فاندامنتال Fx Sol است که در یک سخنرانی طولانی به بررسی اوضاع اقتصادی فعلی در سه منطقه یورو، امریکا و خاور دور پرداخت. نظرات او در خصوص عدم احتمال default امریکا به رغم کسری بودجه بالای این کشور.
Brandon Wendell
Brandon مدرس Online trading academy است که در خصوص اهمیت محدوده های ساپورت و رزیستنس بود. تعریف او از منطقه حمایت فاصله بین پایینترین قیمت بسته ( جایی که فروشندگان خود را تثبیت کرده اند) تا پایینترین مینیمم (جایی که فروشندگان به آن دست یافته اند اما از دست داده اند) است. در مورد مقاومت هم داستان بالعکس است. او اعتقاد داشت که زمانی که یک کندل بزرگ نزولی در نزدیکی منطقه ساپورت دیده شد، میتوان با تقریب خوبی در نزدیکی ساپورت اقدام به خرید کرد (در مورد مقاومت برعکس). او توصیه به استفاده از سه تایم به روش دکتر الدر برای تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت کرد.
Mike Baghdady
Mike مدعی بود که او و پسرش تنها دو خاورمیانه ای هستند که در بازار بورس نیویورک floor trader بوده اند. از آنجاییکه گاه سیستمهای ترید باهم تناقض دارند، سیستم ترید این تریدر با آموزشهای Brandon متفاوت بود. Mike معتقد است که زمانی که در یک روند منفی هستیم، ساپورتها محل خوبی برای فروش هستند و بالعکس در روند صعودی باید در مقاومتها خرید. او سیستم ترید اوتماتیکی بر این اساس طراحی کرده و از آن استفاده میکند.
Nour Al-Hammoury
همانطور که پیشتر عرض شد، امسال علاقه اکثریت به تحلیل بین بازاری معطوف شده بود و این تحلیلگر جوان عرب نیز با ارایه یافته های خود و تحلیل بین بازاری، تحلیل خوب و جالبی از طلا، یورو و پوند ارایه کرد.
در نهایت میتوان گفت هرچند نمایشگاه و سمینار منطقه ای بیروت از استانداردهای جهانی عقبتر بود اما در مجموع تا حدودی تریدرهای منطقه را با جو بازار فارکس آشنا میکرد.
دوست عزیز و خواننده همیشگی علی آقا درباره احتمال تشکیل کندل اینسایدر در اندیس CAC40 سوال فرمودند. در پاسخ باید عرض کنم که من در نمودار این اندیس کندل اینسایدر نمی بینم. اما از جهت دیگر با توجه به تقاطع سه میانگیم متحرک 50، 100 و 200 روزه روی یک نقطه (روی شکل کلیک کنید) احتمال سقوط بیشتر این بازار را میدهم مگر اینکه عوامل فاندامنتال به کمک اقتصاد نابسامان اروپا بیاییند.
در شکل زیر نمودار دلار استرالیا- دلار را مشاهده میکنید که آخرین نمونه یک روز داخلی (اینسایدر) در جفت ارزهایی است که من بررسی میکنم:
یکی از الگوهای محبوب من، الگوی پناهنده (Insider Day) است. بر اساس این الگو اگر یک بالاترین و پایینترین قیمت در روز از حداقل دو روز بعد از آن بزرگتر باشد (یعنی دو کندل سمت راست یک کندل در پناه آن قرار بگیرند) این حداقل و حداکثر قیمت نقش محدوده های مقاومت و حمایت را بازی میکنند.
جفت ارز پوند-دلار بعد از مدتها سقوط آزاد، به نظر میرسد که میخواهد یک کف را تشکیل دهد. اما چه کف را تشکیل دهد، چه ندهد، این جفت ارز چالاک الگوی پناهنده را تشکیل داده است. روش ترید این الگو به این صورت است که 10 پیپ بالای مقاومت و 10 پیپ زیر حمایت اردر گذاری میکنیم و استاپ را در محدوده حداقل (ویا حداکثر برای سل) دومین کندل پناهجو قرار میدهیم (دومین کندل سمت راست کندل اصلی). تارگت هم میتواند مقاومت بعدی باشد یا آنطور که من استفاده میکنم چندین برابر استاپ. برای مثال در موقعیت فعلی پوزیشن خربد ما میشود:
Buy at 1.5214
SL: 1.4948
TP: 1.6000
البته معمولاً پوزیشن که حدود 150 پیپ در سود رفت، آنرا فری میکنم.
پی نوشت:
با خبری که لحظاتی پیش درباره پوند اعلام شد (Manufacturing) و ماهیت بسیار منفی آن انتظار صعود پوند در شرایط فعلی چندان منطقی نیست. باید ذکر کنم که هیچ یک از دو پوزیشن بای و سل ما در استراتژی بالا فعال نیستند و البته هر دو پوزیشن در حالت پندینگ به سر میبرند.
طلا در نمودار هفتگی در نقطه ای مهم قرار دارد که برگشت از و یا شکست خط روندی که روی آن قرار دارد میتواند برای قیمت این فلز گرانبها و معامله گرانش مهم تلقی شود. همانطور که در نمودار هفتگی زیر مشاهده میکنید، در صورت شکسته شدن خط روند داخلی (خط AB) قیمت میتواند تا خط روند بیرونی (خط CAD) و حتی پایینتر از آن تا محدوده حمایت 670 سقوط کند. عامل بنیادی که میتواند به این سقوط کمک کند، بیشتر شدن نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی امریکا و بالا رفتن احتمال خروج بزرگترین اقتصاد جهان از رکود است. از طرف دیگر، خرید عمده طلا از طرف چند کشور (عمدتاً اروپایی) میتواند عاملی برای رشد قیمت طلا و برگشت آن از خط روند AB باشد. باید نشست و دید در این نقطه تصمیم طلا چیست؟
